Analista de Tesouraria

Propósito do Cargo

Assegurar a gestão eficiente do fluxo de caixa da empresa, por meio do controle diário das movimentações financeiras, projeções de saldos, análise de liquidez e alocação estratégica dos recursos, garantindo a disponibilidade financeira necessária para o cumprimento das obrigações e apoio à tomada de decisões.

Atividades e responsabilidades

▪Realizar a gestão diária do fluxo de caixa projetado de curto prazo, monitorando variações dos saldos financeiros para identificar possíveis déficits ou excedentes. As análises subsidiarão propostas de decisão, que deverão ser validadas pela liderança quanto à captação ou alocação de recursos.
▪Controlar rotinas operacionais de tesouraria, incluindo pagamentos, recebimentos, transações bancárias, conciliações financeiras e autorização de transações nos sistemas bancários.
▪Fazer a gestão de despesas operacionais, incluindo a aprovação ou reprovação de solicitações de reembolso e demais custeios, conforme a política vigente.
▪Auxiliar na formulação de estratégias de captação de recursos e financiamento, alinhadas aos objetivos de crescimento da empresa, por meio da análise comparativa de linhas de crédito disponíveis ("pull" de crédito), sempre com o objetivo de otimizar o uso do caixa e reduzir custos financeiros.
▪Propor alternativas de aplicação de recursos superavitários, considerando critérios como rentabilidade, liquidez, risco e prazo, com a devida aprovação da liderança.
▪Monitorar e controlar a dívida da empresa, garantindo uma gestão eficiente do capital de giro e identificando oportunidades para redução de custos financeiros.
▪Realizar análises das condições das dívidas contratadas, avaliando seus impactos financeiros e propondo estratégias para mitigar riscos e otimizar a estrutura de capital.
▪Acompanhar o relacionamento com bancos e instituições financeiras, apoiando na negociação de condições comerciais favoráveis e no cumprimento das obrigações contratuais.
▪Realizar e acompanhar operações de câmbio, quando aplicável, assegurando o correto fechamento, liquidação e registro das transações internacionais, dentro dos prazos e regulamentações vigentes.
▪Preparar e analisar relatórios financeiros, que contribuam para a tomada de decisão da liderança e apoiem o planejamento estratégico da área.

Requisitos:

• Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas. Ou, cursando Pós-Graduação em áreas afins ou correlatas.
• Disponibilidade de horário: Comercial, pontualmente com disponibilidade de flexibilização de horário e viagens

É desejável que tenha:

• Experiência de 3 a 5 anos na função
• Office Nível Intermediário
• Key User de ERP
• Gestão de Fluxo de Caixa
• Conhecimento em Instrumentos Financeiros e Produtos Bancários
• Conhecimento em Análise de Crédito e Endividamento Corporativo
• Conhecimento de Câmbio e Operações Internacionais
• Conhecimento de Legislação Financeira, Tributária e Cambial
• Conhecimento de Ferramentas de Análise de Dados